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穗银保理通6号投资基金到期分配方案
来源:
时间:2016-07-07

穗银保理通6号投资基金到期分配方案

 

各位尊敬的投资人:

根据《穗银保理通6号投资基金基金合同》有关约定,结合基金运作的实际情况,基金管理人广东金沙手机客户端资产管理有限公司拟定了基金到期分配方案,并经基金托管人招商银行股份有限公司佛山分行复核,现公告如下:

1、到期分配方案

    本基金到期分配基金资产为¥15,621,780.82(本项目基金于2016年1月8日投资人民币1500万元受让广东穗银商业保理有限公司合法持有的应收账款收益权,基金于2016年7月4日收回项目本金及收益),本次拟分配总金额为¥15,621,780.82元。

2、分配办法

    本次分配资金通过基金在招商银行托管的账户直接分配到基金管理人广东金沙手机客户端资产管理有限公司募集账户,并由广东金沙手机客户端资产管理有限公司再分配给各投资人。

3、分配时间

2016年7月4日至2016年7月8日

特此公告。

                           2016年7月4日

 

                             基金管理人:

                                     广东金沙手机客户端资产管理有限公司

 

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